费用报销管控三大要点【费用报销管理系统】

财务人员在管理和控制费用报销时，或多或少会遇到一些棘手的情况。费用报销管控要点有哪些？这是金融朋友们非常关心的问题。今天我就给大家讲解一下费用报销管控的3个要点！

费用报销管理细则

1、要求员工把报销单上面的关键信息填写完整

那么报销单上有哪些关键信息呢？不同类型的费用有不同的关键信息，比如交通发票、火车票、机票、出租车票、滴滴打车票等。这些发票的关键信息是：何时、从哪里开始、去哪里、去什么做。这些关键信息都写得清清楚楚，他的顶头上司、财务人员和其他审批人员一看就明白他为什么要报告此事。成本。

另一个例子是招待费（餐费）。关键信息包括：什么时候、谁是宴会、谁是参加者、宴会的原因是什么。清楚地填写这些信息。财务人员审核的时候不需要要求核实，基本上没有问题。

基本上只要让员工把每项费用的关键信息填写清楚，一般不会有问题。几乎有些虚报、拿走公司资金的人，他们的报销表格非常广泛和简单，关键信息被忽略，所以你基本上无法核实他的费用是否真实存在。

注意，报销单写得越简单，就越容易出现问题。这是一条规则。

2、重点控制无票支出

无发票费用是员工报销的大问题。没有发票，首先，找补发票会给会计账务带来风险；判断这个指控的真实性。因此，无票消费也是费用报销的一个难点。

非门票支出可以从这两点进行控制。

首先，对于所有没有发票的费用，必须要求报销方提供证明费用真实发生的原始凭证，如购物收据、收据、付款截图、网购截图等，这势必会给报销带来一些费用。报销人。操作起来比较麻烦，但这是控制无收款支出风险的唯一方法。当然，你也可以设置一定的阈值。例如，100元以上的非收据支出，必须办理相关手续。

其次，对于一般情况下能够取得正式发票，但报销方无法提供正式发票的支出，此类行为原则上应拒绝报销。比如出租车票、燃油票、行政收据等，这些正常情况都可以获得发票。如果报销方声称因丢失、损坏等原因无法提供，那么原则上应给予一定的处罚，例如仅报销。 50%或全部由个人承担。

如果没有适度的惩罚，那么时不时就会有人利用这个漏洞，用其他票来代替丢失的发票。

3、报销审核原则上要抓大放小，关注异常

不用担心所有的报销，也不要在那些小金额上浪费时间。比如，有人报销了10元的交通罚单，你不需要担心这10元是否应该报，也不需要去核实。真或假，因为金额很小而且没有必要。重点是审查那些比较大的支出，关注那些可能出现异常的账单。

那么什么样的情况属于不正常呢？比如招待一个不重要的人，饭费高达几千，而且只有两个人参加，这就不正常了。再比如，你购买一台同品牌、同配置的电脑，网上只需要5000元，但报销发票实际上是10000元。遇到这种情况，您应该核实情况或者进行必要的调查。是否异常往往取决于你自己的常识和你所掌握的实际业务情况。

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